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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 547.00 | 57 977.00 | 263 570.00 | 321 547.00 |
040 Immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 999.00 | 57 977.00 | 354 022.00 | 411 999.00 |
060 Stock marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
110 Total général Actif | 417 234.00 | 57 977.00 | 359 257.00 | 417 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 254 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 487.00 | | | 75 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
242 Autres charges externes. | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
252 Charges sociales | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
294 Charges financières | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 999.00 | | | 411 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 406.00 | | | 6 406.00 |