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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 469 859.00 | | 469 859.00 | 469 859.00 |
BZ Autres créances | 160 925.00 | | 160 925.00 | 160 925.00 |
CF Disponibilités | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 208.00 | | 167 208.00 | 167 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 067.00 | | 637 067.00 | 637 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 469 859.00 | | 469 859.00 | 469 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 713.00 | 4 910.00 | | 6 713.00 |
DG Autres réserves | 7 560.00 | 13 296.00 | | 7 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 825.00 | 36 067.00 | | 35 825.00 |
DL TOTAL (I) | 510 099.00 | 514 274.00 | | 510 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 305.00 | 21 305.00 | | 16 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 515.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 771.00 | 12 978.00 | | 1 771.00 |
EA Autres dettes | 108 891.00 | 2 388.00 | | 108 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 968.00 | 37 187.00 | | 126 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 067.00 | 551 461.00 | | 637 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 37 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 603.00 | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 308.00 | 41 348.00 | | 41 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 483.00 | 5 280.00 | | 5 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 825.00 | 36 067.00 | | 35 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 859.00 | | 5 000.00 | 464 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 859.00 | | 5 000.00 | 464 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 891.00 | 108 891.00 | | 108 891.00 |
VI Groupe et associés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 925.00 | 160 925.00 | | 160 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 925.00 | 160 925.00 | | 160 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 968.00 | 126 968.00 | | 126 968.00 |