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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 901.00 | 23 219.00 | 186 682.00 | 209 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 310.00 | 28 219.00 | 654 091.00 | 682 310.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 743.00 | 28 219.00 | 700 525.00 | 728 743.00 |
CU Autres participations | 472 409.00 | 5 000.00 | 467 409.00 | 472 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 744.00 | 8 505.00 | | 11 744.00 |
DG Autres réserves | 23 138.00 | 1 595.00 | | 23 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 590.00 | 64 782.00 | | 26 590.00 |
DL TOTAL (I) | 521 472.00 | 534 882.00 | | 521 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 524.00 | 16 306.00 | | 178 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 240.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403.00 | 2 884.00 | | 403.00 |
EA Autres dettes | | 160 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 053.00 | 180 028.00 | | 179 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 525.00 | 714 909.00 | | 700 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 053.00 | 180 028.00 | | 179 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 2 884.00 | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 445.00 | 72 299.00 | | 62 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 855.00 | 7 517.00 | | 35 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 590.00 | 64 782.00 | | 26 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 409.00 | | 254 901.00 | 472 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 682 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 682 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 409.00 | | 254 901.00 | 472 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 23 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 219.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 219.00 | | |