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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 472 409.00 | | 472 409.00 | 472 409.00 |
BZ Autres créances | 242 456.00 | | 242 456.00 | 242 456.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 909.00 | | 714 909.00 | 714 909.00 |
CU Autres participations | 472 409.00 | | 472 409.00 | 472 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 504.00 | 6 713.00 | | 8 504.00 |
DG Autres réserves | 1 594.00 | 7 560.00 | | 1 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 782.00 | 35 825.00 | | 64 782.00 |
DL TOTAL (I) | 534 881.00 | 510 099.00 | | 534 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884.00 | 1 771.00 | | 2 884.00 |
EA Autres dettes | 160 598.00 | 108 891.00 | | 160 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 027.00 | 126 968.00 | | 180 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 909.00 | 637 067.00 | | 714 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 027.00 | 126 968.00 | | 180 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 542.00 | | 2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 299.00 | 41 308.00 | | 72 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 517.00 | 5 483.00 | | 7 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 782.00 | 35 825.00 | | 64 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 859.00 | | 2 550.00 | 469 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 859.00 | | 2 550.00 | 469 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 598.00 | 160 598.00 | | 160 598.00 |
VI Groupe et associés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 456.00 | 242 456.00 | | 242 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 456.00 | 242 456.00 | | 242 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 027.00 | 180 027.00 | | 180 027.00 |