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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108.00 | 1 111.00 | 2 997.00 | 4 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 360.00 | 14 477.00 | 20 883.00 | 35 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 517.00 | 15 588.00 | 23 929.00 | 39 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
BZ Autres créances | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
CF Disponibilités | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 084.00 | | 118 084.00 | 118 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 601.00 | 15 588.00 | 142 013.00 | 157 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 47 083.00 | 20 342.00 | | 47 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 368.00 | 26 741.00 | | -8 368.00 |
DL TOTAL (I) | 43 115.00 | 51 483.00 | | 43 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 082.00 | 190.00 | | 14 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 310.00 | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 902.00 | 27 311.00 | | 16 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 438.00 | 48 854.00 | | 35 438.00 |
EA Autres dettes | 27 598.00 | 32 480.00 | | 27 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 898.00 | 113 706.00 | | 98 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 013.00 | 165 188.00 | | 142 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 599.00 | 113 706.00 | | 88 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 513.00 | | 215 513.00 | 215 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 513.00 | | 215 513.00 | 215 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 1 629.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 1 629.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -1 629.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 876.00 | 248 614.00 | | 221 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 244.00 | 221 874.00 | | 230 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 367.00 | 26 740.00 | | -8 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 973.00 | | 20 543.00 | 18 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 973.00 | | 20 494.00 | 18 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 542.00 | 7 046.00 | | 8 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 542.00 | 7 046.00 | | 8 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 082.00 | 3 783.00 | 10 299.00 | 14 082.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886.00 | | | 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 199.00 | 102 150.00 | 49.00 | 102 199.00 |
VW T.V.A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 340.00 | 84 041.00 | 10 299.00 | 94 340.00 |