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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 528.00 | 3 344.00 | 3 184.00 | 6 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 141.00 | 37 555.00 | 29 586.00 | 67 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 718.00 | 40 899.00 | 32 819.00 | 73 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
BZ Autres créances | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
CF Disponibilités | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 220.00 | | 118 220.00 | 118 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 938.00 | 40 899.00 | 151 039.00 | 191 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 31 605.00 | 38 715.00 | | 31 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 363.00 | -7 110.00 | | -24 363.00 |
DL TOTAL (I) | 11 642.00 | 36 005.00 | | 11 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 243.00 | 37 172.00 | | 28 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 770.00 | 1 718.00 | | 4 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 560.00 | 4 560.00 | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 821.00 | 20 602.00 | | 35 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 328.00 | 24 760.00 | | 28 328.00 |
EA Autres dettes | 34 675.00 | 26 765.00 | | 34 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 397.00 | 115 578.00 | | 139 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 039.00 | 151 583.00 | | 151 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 405.00 | 87 436.00 | | 120 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 476.00 | | 207 476.00 | 207 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 476.00 | | 207 476.00 | 207 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 573.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 280.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 280.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -280.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 479.00 | 188 510.00 | | 210 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 842.00 | 195 620.00 | | 234 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 363.00 | -7 110.00 | | -24 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 733.00 | | 3 985.00 | 69 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 684.00 | | 3 985.00 | 69 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 326.00 | 14 574.00 | | 26 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 326.00 | 14 574.00 | | 26 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
VB T. V. A. | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 243.00 | 9 251.00 | 18 992.00 | 28 243.00 |
VI Groupe et associés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 858.00 | 85 809.00 | 49.00 | 85 858.00 |
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 837.00 | 112 845.00 | 18 992.00 | 131 837.00 |