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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108.00 | 2 138.00 | 1 970.00 | 4 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 576.00 | 24 188.00 | 41 389.00 | 65 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 733.00 | 26 326.00 | 43 407.00 | 69 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
BZ Autres créances | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
CF Disponibilités | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 176.00 | | 108 176.00 | 108 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 909.00 | 26 326.00 | 151 583.00 | 177 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 38 715.00 | 47 083.00 | | 38 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 110.00 | -8 368.00 | | -7 110.00 |
DL TOTAL (I) | 36 005.00 | 43 115.00 | | 36 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 172.00 | 14 082.00 | | 37 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | 320.00 | | 1 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602.00 | 16 902.00 | | 20 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 760.00 | 35 438.00 | | 24 760.00 |
EA Autres dettes | 26 765.00 | 27 598.00 | | 26 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 578.00 | 98 898.00 | | 115 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 583.00 | 142 013.00 | | 151 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 436.00 | 88 599.00 | | 7 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 190.00 | 190.00 | | 8 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 721.00 | | 186 721.00 | 186 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 721.00 | | 186 721.00 | 186 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 738.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 329.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 329.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -329.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 510.00 | 221 876.00 | | 188 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 620.00 | 230 244.00 | | 195 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 110.00 | -8 368.00 | | -7 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 588.00 | 10 738.00 | | 15 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 588.00 | 10 738.00 | | 15 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 172.00 | 9 030.00 | 28 142.00 | 37 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 017.00 | 82 875.00 | 28 142.00 | 111 017.00 |