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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 905.00 | 38 234.00 | 39 671.00 | 77 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 089.00 | 49 291.00 | 157 798.00 | 207 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 995.00 | 87 525.00 | 468 469.00 | 555 995.00 |
BT Marchandises | 89 302.00 | | 89 302.00 | 89 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BZ Autres créances | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CF Disponibilités | 78 421.00 | | 78 421.00 | 78 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 294.00 | | 190 294.00 | 190 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 289.00 | 87 525.00 | 658 763.00 | 746 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 545.00 | 400.00 | | 4 545.00 |
DG Autres réserves | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 651.00 | 4 145.00 | | 8 651.00 |
DL TOTAL (I) | 206 099.00 | 197 447.00 | | 206 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 389.00 | 345 893.00 | | 292 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 804.00 | 85 890.00 | | 99 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 783.00 | 29 295.00 | | 30 783.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | 1 645.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 664.00 | 462 728.00 | | 452 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 763.00 | 660 176.00 | | 658 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 379.00 | 170 591.00 | | 214 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 500.00 | | 21 495.00 | 534 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 500.00 | | 21 495.00 | 263 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 932.00 | 50 594.00 | | 36 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 932.00 | 50 594.00 | | 36 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 805.00 | 99 805.00 | | 99 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 389.00 | 54 105.00 | 238 284.00 | 292 389.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 071.00 | 22 571.00 | 7 500.00 | 30 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 664.00 | 214 380.00 | 238 284.00 | 452 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |