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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
AP Constructions | 18 212.00 | 1 653.00 | 16 559.00 | 18 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 393.00 | 48 570.00 | 15 824.00 | 64 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 565.00 | 104 722.00 | 176 843.00 | 281 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 171.00 | 154 945.00 | 480 226.00 | 635 171.00 |
BT Marchandises | 92 498.00 | | 92 498.00 | 92 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BZ Autres créances | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CF Disponibilités | 137 159.00 | | 137 159.00 | 137 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 955.00 | | 250 955.00 | 250 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 125.00 | 154 945.00 | 731 181.00 | 886 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
DG Autres réserves | 68 766.00 | 66 602.00 | | 68 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458.00 | 2 164.00 | | 458.00 |
DL TOTAL (I) | 208 722.00 | 208 264.00 | | 208 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 477.00 | 238 503.00 | | 219 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000.00 | 62 000.00 | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 309.00 | 127 939.00 | | 126 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 114.00 | 70 318.00 | | 85 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 027.00 | | |
EA Autres dettes | 559.00 | 1 388.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 459.00 | 572 175.00 | | 522 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 181.00 | 780 438.00 | | 731 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 801.00 | 184 007.00 | | 155 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 067.00 | | 15 104.00 | 620 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 067.00 | | 15 104.00 | 349 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 036.00 | 43 909.00 | | 111 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 036.00 | 43 909.00 | | 111 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 309.00 | 126 309.00 | | 126 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 559.00 | 91 559.00 | | 91 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 477.00 | 63 675.00 | 155 801.00 | 219 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VP Divers | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 797.00 | 21 297.00 | 7 500.00 | 28 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 459.00 | 366 658.00 | 155 801.00 | 522 459.00 |