| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
AP Constructions | 4 112.00 | 13.00 | 4 098.00 | 4 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 389.00 | 41 076.00 | 22 313.00 | 63 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 565.00 | 69 945.00 | 211 619.00 | 281 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 066.00 | 111 036.00 | 509 030.00 | 620 066.00 |
BT Marchandises | 93 083.00 | | 93 083.00 | 93 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BZ Autres créances | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
CF Disponibilités | 138 717.00 | | 138 717.00 | 138 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 407.00 | | 271 407.00 | 271 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 474.00 | 111 036.00 | 780 438.00 | 891 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
DG Autres réserves | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DL TOTAL (I) | 208 263.00 | | | 208 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 503.00 | | | 238 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 939.00 | | | 127 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 174.00 | | | 572 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 438.00 | | | 780 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 167.00 | | | 388 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 995.00 | | 109 688.00 | 555 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 617.00 | 620 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 617.00 | 349 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 995.00 | | 109 688.00 | 284 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 526.00 | 69 127.00 | 45 617.00 | 87 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 526.00 | 69 127.00 | 45 617.00 | 87 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 939.00 | 127 939.00 | | 127 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 027.00 | 72 027.00 | | 72 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 503.00 | 54 496.00 | 184 007.00 | 238 503.00 |
VI Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
VP Divers | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 318.00 | 70 318.00 | | 70 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 107.00 | 39 607.00 | 7 500.00 | 47 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 175.00 | 388 168.00 | 184 007.00 | 572 175.00 |