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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 1 522.00 | 6 232.00 | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229.00 | 53.00 | 2 176.00 | 2 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 832.00 | 16 134.00 | 14 698.00 | 30 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 116.00 | 17 710.00 | 24 406.00 | 42 116.00 |
BT Marchandises | 222 943.00 | | 222 943.00 | 222 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
BZ Autres créances | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CF Disponibilités | 115 118.00 | | 115 118.00 | 115 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 801.00 | | 380 801.00 | 380 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 917.00 | 17 710.00 | 405 207.00 | 422 917.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
DL TOTAL (I) | 87 027.00 | | | 87 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 831.00 | | | 251 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 882.00 | | | 50 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 180.00 | | | 318 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 207.00 | | | 405 207.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 886.00 | | | 278 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 082.00 | 7 976.00 | 349.00 | 10 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 1 522.00 | 349.00 | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 734.00 | 6 454.00 | | 9 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VB T. V. A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 700.00 | 183 700.00 | | 183 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 131.00 | 28 837.00 | 39 294.00 | 68 131.00 |
VI Groupe et associés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 890.00 | 42 740.00 | 1 150.00 | 43 890.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 180.00 | 278 886.00 | 39 294.00 | 318 180.00 |