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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 4 107.00 | 3 647.00 | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 554.00 | 729.00 | 4 825.00 | 5 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 292.00 | 11 210.00 | 44 082.00 | 55 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 350.00 | 16 046.00 | 53 304.00 | 69 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 356.00 | | 92 356.00 | 92 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 883.00 | | 102 883.00 | 102 883.00 |
BZ Autres créances | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
CF Disponibilités | 165 056.00 | | 165 056.00 | 165 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 110.00 | | 403 110.00 | 403 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 460.00 | 16 046.00 | 456 413.00 | 472 460.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
DL TOTAL (I) | 81 661.00 | | | 81 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 317.00 | | | 264 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
EA Autres dettes | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 753.00 | | | 374 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 413.00 | | | 456 413.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 466.00 | | | 357 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 116.00 | | 59 754.00 | 42 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 520.00 | 69 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 970.00 | 60 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 061.00 | | 59 754.00 | 33 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 710.00 | 15 861.00 | 17 525.00 | 17 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 2 585.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 188.00 | 13 276.00 | 17 525.00 | 16 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 102 883.00 | 102 883.00 | | 102 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VC Groupe et associés | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 317.00 | 97 030.00 | 17 287.00 | 114 317.00 |
VI Groupe et associés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 298.00 | 145 698.00 | 600.00 | 146 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 753.00 | 357 466.00 | 17 287.00 | 374 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
ST Autres comptes | 157 657.00 | | | 157 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
YT Sous‐traitance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 913.00 | | | 199 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 371.00 | | | 104 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 086.00 | | | 195 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |