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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 6 692.00 | 1 063.00 | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 554.00 | 2 006.00 | 3 548.00 | 5 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 688.00 | 20 998.00 | 44 690.00 | 65 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 089.00 | 29 696.00 | 50 393.00 | 80 089.00 |
BT Marchandises | 264 234.00 | 26 423.00 | 237 811.00 | 264 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 318.00 | | 152 318.00 | 152 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 014.00 | | 114 014.00 | 114 014.00 |
BZ Autres créances | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
CF Disponibilités | 48 404.00 | | 48 404.00 | 48 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 919.00 | 26 423.00 | 603 496.00 | 629 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 009.00 | 56 120.00 | 653 889.00 | 710 009.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
DL TOTAL (I) | 106 059.00 | | | 106 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 297.00 | | | 412 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 055.00 | | | 72 055.00 |
EA Autres dettes | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 830.00 | | | 547 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 889.00 | | | 653 889.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 722.00 | | | 542 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 350.00 | | 15 604.00 | 69 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 865.00 | 80 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 865.00 | 71 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 845.00 | | 15 261.00 | 60 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 343.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 046.00 | 18 515.00 | 4 865.00 | 16 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | 2 585.00 | | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 939.00 | 15 930.00 | 4 865.00 | 11 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 423.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 114 014.00 | 114 014.00 | | 114 014.00 |
VB T. V. A. | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VC Groupe et associés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 297.00 | 407 188.00 | 5 108.00 | 412 297.00 |
VI Groupe et associés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 007.00 | | | 172 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 653.00 | 164 963.00 | 690.00 | 165 653.00 |
VW T.V.A. | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 830.00 | 542 722.00 | 5 108.00 | 547 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
ST Autres comptes | 149 103.00 | | | 149 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
YT Sous‐traitance | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 988.00 | | | 214 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 642.00 | | | 148 642.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 090.00 | | | 216 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |