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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 480.00 | 13 400.00 | 6 080.00 | 19 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 990.00 | 13 400.00 | 8 590.00 | 21 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 796.00 | 50 860.00 | 496 936.00 | 547 796.00 |
BZ Autres créances | 256 306.00 | | 256 306.00 | 256 306.00 |
CF Disponibilités | 217 511.00 | | 217 511.00 | 217 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 024 948.00 | 50 860.00 | 974 088.00 | 1 024 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 937.00 | 64 260.00 | 982 678.00 | 1 046 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 689.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 577.00 | 77 096.00 | | 158 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 892.00 | 84 792.00 | | 55 892.00 |
DL TOTAL (I) | 324 469.00 | 268 577.00 | | 324 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | 51 233.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 458.00 | 72 988.00 | | 119 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 921.00 | 378 517.00 | | 500 921.00 |
EA Autres dettes | 36 246.00 | 48 535.00 | | 36 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 209.00 | 551 273.00 | | 658 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 678.00 | 820 250.00 | | 982 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 193 560.00 | | 2 193 560.00 | 2 193 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 560.00 | | 2 193 560.00 | 2 193 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 3 481.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | 3 481.00 | | -1 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 168.00 | 866.00 | | 23 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 491.00 | 4 532.00 | | 30 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 959.00 | 2 103 148.00 | | 2 200 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 067.00 | 2 018 356.00 | | 2 145 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 892.00 | 84 792.00 | | 55 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 806.00 | 3 598.00 | 3 004.00 | 12 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 806.00 | 3 598.00 | 3 004.00 | 12 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 458.00 | 119 458.00 | | 119 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 920.00 | 500 920.00 | | 500 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804 102.00 | 804 102.00 | | 804 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 612.00 | 804 102.00 | 2 510.00 | 806 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 209.00 | 658 209.00 | | 658 209.00 |