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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 060.00 | 18 114.00 | 1 946.00 | 20 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 570.00 | 18 114.00 | 4 456.00 | 22 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 576.00 | 59 249.00 | 484 327.00 | 543 576.00 |
BZ Autres créances | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
CF Disponibilités | 571 630.00 | | 571 630.00 | 571 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 025.00 | 59 249.00 | 1 115 776.00 | 1 175 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 595.00 | 77 363.00 | 1 120 232.00 | 1 197 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 936.00 | 214 469.00 | | 263 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 749.00 | 49 467.00 | | 51 749.00 |
DL TOTAL (I) | 425 685.00 | 373 936.00 | | 425 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 112.00 | 144 568.00 | | 161 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 436.00 | 395 568.00 | | 504 436.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | 23 136.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 547.00 | 565 117.00 | | 694 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 232.00 | 939 053.00 | | 1 120 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 700 461.00 | | 2 700 461.00 | 2 700 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 461.00 | | 2 700 461.00 | 2 700 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 251.00 | |
GE Autres charges | | | 11 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 150.00 | 6 083.00 | | 15 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 002.00 | 12 675.00 | | 22 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 140.00 | 2 037 317.00 | | 2 714 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 391.00 | 1 987 850.00 | | 2 662 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 749.00 | 49 467.00 | | 51 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 785.00 | 1 328.00 | | 16 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 785.00 | 1 328.00 | | 16 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 328.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 798.00 | 6 251.00 | 800.00 | 53 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 798.00 | 6 251.00 | 800.00 | 53 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 798.00 | 6 251.00 | 800.00 | 53 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 112.00 | 161 112.00 | | 161 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 436.00 | 504 436.00 | | 504 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 395.00 | 519 821.00 | 83 573.00 | 603 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 905.00 | 519 821.00 | 86 083.00 | 605 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 547.00 | 694 547.00 | | 694 547.00 |