| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 060.00 | 16 785.00 | 3 274.00 | 20 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 570.00 | 16 785.00 | 5 784.00 | 22 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 821.00 | 53 798.00 | 437 022.00 | 490 821.00 |
BZ Autres créances | 123 362.00 | | 123 362.00 | 123 362.00 |
CF Disponibilités | 372 884.00 | | 372 884.00 | 372 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 066.00 | 53 798.00 | 933 268.00 | 987 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 636.00 | 70 584.00 | 939 053.00 | 1 009 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 469.00 | 158 577.00 | | 214 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 467.00 | 55 892.00 | | 49 467.00 |
DL TOTAL (I) | 373 936.00 | 324 469.00 | | 373 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 1 585.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 568.00 | 119 458.00 | | 144 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 568.00 | 500 921.00 | | 395 568.00 |
EA Autres dettes | 23 136.00 | 36 246.00 | | 23 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 117.00 | 658 209.00 | | 565 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 053.00 | 982 678.00 | | 939 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 999 895.00 | | 1 999 895.00 | 1 999 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 895.00 | | 1 999 895.00 | 1 999 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 537.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 083.00 | 23 168.00 | | 6 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 675.00 | 30 491.00 | | 12 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 317.00 | 2 200 959.00 | | 2 037 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 850.00 | 2 145 067.00 | | 1 987 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 467.00 | 55 892.00 | | 49 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 400.00 | 3 385.00 | | 13 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 400.00 | 3 385.00 | | 13 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 400.00 | 3 385.00 | | 13 400.00 |
6T Sur comptes clients | 50 860.00 | 5 524.00 | 2 586.00 | 50 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 260.00 | 8 909.00 | 2 586.00 | 64 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 260.00 | 8 909.00 | 2 586.00 | 64 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 568.00 | 144 568.00 | | 144 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 568.00 | 395 568.00 | | 395 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 183.00 | 533 693.00 | 80 490.00 | 614 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 693.00 | 533 693.00 | 83 000.00 | 616 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 117.00 | 565 117.00 | | 565 117.00 |