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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 305.00 | 12 290.00 | 3 350 015.00 | 3 362 305.00 |
BZ Autres créances | 470 707.00 | | 470 707.00 | 470 707.00 |
CF Disponibilités | 501 069.00 | | 501 069.00 | 501 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 861.00 | | 973 861.00 | 973 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 166.00 | 12 290.00 | 4 323 876.00 | 4 336 166.00 |
CU Autres participations | 3 350 015.00 | | 3 350 015.00 | 3 350 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 420 000.00 | 4 420 000.00 | | 4 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 168.00 | -13 030.00 | | -42 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 000.00 | -29 138.00 | | -64 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313 832.00 | 4 377 832.00 | | 4 313 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 861.00 | 63 826.00 | | 4 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 689.00 | 1 400 390.00 | | 3 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 1 200.00 | | 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846.00 | 783.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 043.00 | 1 466 199.00 | | 10 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 876.00 | 5 844 031.00 | | 4 323 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 043.00 | 1 466 199.00 | | 10 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 567.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 338.00 | 11 373.00 | | 9 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 338.00 | 40 511.00 | | 73 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 000.00 | -29 138.00 | | -64 000.00 |