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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 305.00 | 12 290.00 | 3 350 015.00 | 3 362 305.00 |
BZ Autres créances | 422 105.00 | | 422 105.00 | 422 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199 013.00 | | 1 199 013.00 | 1 199 013.00 |
CF Disponibilités | 503 158.00 | | 503 158.00 | 503 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 317.00 | | 2 125 317.00 | 2 125 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 622.00 | 12 290.00 | 5 475 332.00 | 5 487 622.00 |
CU Autres participations | 3 350 015.00 | | 3 350 015.00 | 3 350 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 420 000.00 | 4 420 000.00 | | 4 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 168.00 | -42 168.00 | | -106 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 279.00 | -64 000.00 | | 53 279.00 |
DL TOTAL (I) | 4 367 112.00 | 4 313 832.00 | | 4 367 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 112.00 | 4 861.00 | | 30 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 674.00 | 3 689.00 | | 1 075 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 647.00 | | 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518.00 | 846.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 220.00 | 10 043.00 | | 1 108 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 332.00 | 4 323 876.00 | | 5 475 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 220.00 | 10 043.00 | | 1 108 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 359.00 | 9 338.00 | | 83 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 079.00 | 73 338.00 | | 30 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 279.00 | -64 000.00 | | 53 279.00 |