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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
040 Immobilisations financières | 8 599 200.00 | | 8 599 200.00 | 8 599 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 611 490.00 | 12 290.00 | 8 599 200.00 | 8 611 490.00 |
072 Créances – Autres | 620 208.00 | | 620 208.00 | 620 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 371 568.00 | | 1 371 568.00 | 1 371 568.00 |
084 Disponibilités | 628 542.00 | | 628 542.00 | 628 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 620 823.00 | | 2 620 823.00 | 2 620 823.00 |
110 Total général Actif | 11 232 313.00 | 12 290.00 | 11 220 023.00 | 11 232 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 419 185.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 4 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 642 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 947.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 560 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 577 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 220 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 249 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 31 641.00 | 27 683.00 | | 31 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | 854.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 713.00 | 28 537.00 | | 31 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 713.00 | -28 537.00 | | -31 713.00 |
280 Produits financiers | 78 534.00 | 83 359.00 | | 78 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 410.00 | | | 410.00 |
294 Charges financières | 21 403.00 | 1 542.00 | | 21 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 828.00 | 53 279.00 | | 25 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 249 185.00 | | | 5 249 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 362 305.00 | | | 3 362 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 249 185.00 | | | 5 249 185.00 |