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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 122.00 | 2 678.00 | 3 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 890.00 | 370.00 | 8 520.00 | 8 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 230.00 | 1 493.00 | 523 737.00 | 525 230.00 |
BT Marchandises | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 825.00 | | 103 825.00 | 103 825.00 |
BZ Autres créances | 100 727.00 | | 100 727.00 | 100 727.00 |
CF Disponibilités | 66 485.00 | | 66 485.00 | 66 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 717.00 | | 312 717.00 | 312 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 947.00 | 1 493.00 | 836 454.00 | 837 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 512 450.00 | | 512 450.00 | 512 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 700.00 | 507 700.00 | | 507 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | 517.00 | | 4 340.00 |
DH Report à nouveau | 43 461.00 | 822.00 | | 43 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 916.00 | 76 463.00 | | 144 916.00 |
DL TOTAL (I) | 700 417.00 | 585 501.00 | | 700 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 587.00 | 48 234.00 | | 31 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 713.00 | 33 928.00 | | 25 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 338.00 | 68 714.00 | | 37 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 927.00 | 29 724.00 | | 32 927.00 |
EA Autres dettes | 8 472.00 | 66 464.00 | | 8 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 037.00 | 247 063.00 | | 136 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 454.00 | 832 564.00 | | 836 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 577.00 | 247 063.00 | | 121 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 107.00 | | 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 709.00 | | 97 709.00 | 97 709.00 |
FG Production vendue services | 210 643.00 | | 210 643.00 | 210 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 352.00 | | 308 352.00 | 308 352.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | 2 675.00 | | 6 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 220.00 | 299 907.00 | | 424 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 304.00 | 223 444.00 | | 279 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 916.00 | 76 463.00 | | 144 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 830.00 | | 14 400.00 | 510 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | 760.00 | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 790.00 | | 4 750.00 | 507 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 103 825.00 | 103 825.00 | | 103 825.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VC Groupe et associés | 88 675.00 | 88 675.00 | | 88 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 446.00 | 16 985.00 | 14 460.00 | 31 446.00 |
VI Groupe et associés | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 476.00 | 205 476.00 | | 205 476.00 |
VW T.V.A. | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 037.00 | 121 577.00 | 14 460.00 | 136 037.00 |