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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 656.00 | 144.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 425.00 | 1 519.00 | 11 906.00 | 13 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 503.00 | 5 174.00 | 546 329.00 | 551 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
BT Marchandises | 77 076.00 | | 77 076.00 | 77 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
BZ Autres créances | 81 733.00 | | 81 733.00 | 81 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CF Disponibilités | 181 161.00 | | 181 161.00 | 181 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 697.00 | | 410 697.00 | 410 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 200.00 | 5 174.00 | 957 026.00 | 962 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 516 410.00 | | 516 410.00 | 516 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 700.00 | 507 700.00 | | 507 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 659.00 | 11 586.00 | | 18 659.00 |
DH Report à nouveau | 175 512.00 | 111 131.00 | | 175 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 565.00 | 141 454.00 | | 125 565.00 |
DL TOTAL (I) | 827 436.00 | 771 871.00 | | 827 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116.00 | 23 095.00 | | 1 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 236.00 | 25 810.00 | | 26 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 277.00 | 34 502.00 | | 23 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 231.00 | 58 089.00 | | 52 231.00 |
EA Autres dettes | 26 729.00 | 18 399.00 | | 26 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 590.00 | 159 895.00 | | 129 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 026.00 | 931 766.00 | | 957 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 590.00 | 158 951.00 | | 129 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 130.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 906.00 | | 111 906.00 | 111 906.00 |
FG Production vendue services | 139 755.00 | | 139 755.00 | 139 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 662.00 | | 251 662.00 | 251 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 935.00 | 5 400.00 | | 9 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 038.00 | 5 400.00 | | 35 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 154.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 319.00 | 8 154.00 | | 9 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 720.00 | -2 754.00 | | 25 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 284.00 | 420 354.00 | | 434 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 719.00 | 278 900.00 | | 308 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 565.00 | 141 454.00 | | 125 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 646.00 | | 35 163.00 | 528 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 306.00 | 551 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 306.00 | 31 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 306.00 | | 31 203.00 | 12 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 540.00 | | 3 960.00 | 512 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VB T. V. A. | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VC Groupe et associés | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VI Groupe et associés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 842.00 | 110 842.00 | | 110 842.00 |
VW T.V.A. | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 590.00 | 129 590.00 | | 129 590.00 |