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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 2 389.00 | 1 411.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 306.00 | 1 962.00 | 10 344.00 | 12 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 646.00 | 4 351.00 | 524 295.00 | 528 646.00 |
BT Marchandises | 75 938.00 | | 75 938.00 | 75 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 779.00 | | 58 779.00 | 58 779.00 |
BZ Autres créances | 186 458.00 | | 186 458.00 | 186 458.00 |
CF Disponibilités | 85 491.00 | | 85 491.00 | 85 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 471.00 | | 407 471.00 | 407 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 117.00 | 4 351.00 | 931 766.00 | 936 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 512 450.00 | | 512 450.00 | 512 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 700.00 | 507 700.00 | | 507 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | 4 340.00 | | 11 586.00 |
DH Report à nouveau | 111 131.00 | 43 461.00 | | 111 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 454.00 | 144 916.00 | | 141 454.00 |
DL TOTAL (I) | 771 871.00 | 700 417.00 | | 771 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 095.00 | 31 587.00 | | 23 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 810.00 | 25 713.00 | | 25 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 502.00 | 37 338.00 | | 34 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 089.00 | 32 927.00 | | 58 089.00 |
EA Autres dettes | 18 399.00 | 8 472.00 | | 18 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 895.00 | 136 037.00 | | 159 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 766.00 | 836 454.00 | | 931 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 951.00 | 121 577.00 | | 158 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 141.00 | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 386.00 | | 120 386.00 | 120 386.00 |
FG Production vendue services | 150 428.00 | | 150 428.00 | 150 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 813.00 | | 270 813.00 | 270 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 127.00 | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 754.00 | 127.00 | | -2 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 6 838.00 | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 354.00 | 424 220.00 | | 420 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 900.00 | 279 304.00 | | 278 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 454.00 | 144 916.00 | | 141 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 230.00 | | 12 306.00 | 525 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 890.00 | 528 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 890.00 | 12 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 890.00 | | 12 306.00 | 8 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 540.00 | | | 512 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VC Groupe et associés | 176 031.00 | 176 031.00 | | 176 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 965.00 | 22 021.00 | 944.00 | 22 965.00 |
VI Groupe et associés | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 132.00 | 246 132.00 | | 246 132.00 |
VW T.V.A. | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 895.00 | 158 951.00 | 944.00 | 159 895.00 |