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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 942.00 | 152.00 | 4 790.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 551.00 | 152.00 | 453 399.00 | 453 551.00 |
BZ Autres créances | 99 937.00 | | 99 937.00 | 99 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 131 597.00 | | 131 597.00 | 131 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 533.00 | | 271 533.00 | 271 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 084.00 | 152.00 | 724 932.00 | 725 084.00 |
CU Autres participations | 448 609.00 | | 448 609.00 | 448 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 442.00 | 53 115.00 | | 77 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 318.00 | 24 327.00 | | 78 318.00 |
DK Provisions réglementées | 6 683.00 | 3 430.00 | | 6 683.00 |
DL TOTAL (I) | 163 543.00 | 81 972.00 | | 163 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 42.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 607.00 | 293 502.00 | | 417 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541.00 | | | 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
EA Autres dettes | 140 640.00 | 151 177.00 | | 140 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 388.00 | 444 721.00 | | 561 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 932.00 | 526 693.00 | | 724 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417 607.00 | | | 417 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 266.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 951.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 253.00 | 2 247.00 | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | 2 247.00 | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 253.00 | -2 247.00 | | -3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 951.00 | 33 000.00 | | 109 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 632.00 | 8 673.00 | | 31 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 318.00 | 24 327.00 | | 78 318.00 |