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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 338.00 | 2 994.00 | 155 344.00 | 158 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 773.00 | 2 994.00 | 176 779.00 | 179 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BZ Autres créances | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CF Disponibilités | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 363.00 | 2 994.00 | 220 369.00 | 223 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 465.00 | | | -3 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 480.00 | | | -5 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
DL TOTAL (I) | 98 058.00 | | | 98 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 583.00 | | | 120 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 311.00 | | | 122 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 369.00 | | | 220 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898.00 | | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 480.00 | | | -5 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 805.00 | | 159 498.00 | 35 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 530.00 | | 179 773.00 | 15 530.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 530.00 | | 178 613.00 | 15 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 805.00 | | 158 338.00 | 35 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 994.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 583.00 | 9 002.00 | 34 973.00 | 120 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 767.00 | 20 607.00 | 1 160.00 | 21 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 311.00 | 10 730.00 | 34 973.00 | 122 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
ST Autres comptes | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160.00 | | | 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348.00 | | | 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 961.00 | | | 5 961.00 |