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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 204 228.00 | 11 581.00 | 192 647.00 | 204 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 028.00 | 11 581.00 | 193 447.00 | 205 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 40 967.00 | | 40 967.00 | 40 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 516.00 | 11 581.00 | 240 935.00 | 252 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DH Report à nouveau | -8 945.00 | | | -8 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
DL TOTAL (I) | 112 444.00 | | | 112 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 123.00 | | | 112 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 491.00 | | | 128 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 935.00 | | | 240 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 773.00 | | 45 890.00 | 179 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 275.00 | 360.00 | 205 028.00 | 20 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 275.00 | | 204 228.00 | 20 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 613.00 | | 45 890.00 | 178 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994.00 | 8 588.00 | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994.00 | 8 588.00 | | 2 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 123.00 | 9 088.00 | 35 505.00 | 112 123.00 |
VI Groupe et associés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 321.00 | 6 521.00 | 800.00 | 7 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 491.00 | 25 456.00 | 35 505.00 | 128 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
ST Autres comptes | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | | | 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112.00 | | | 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 667.00 | | | 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 842.00 | | | 4 842.00 |