| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 204 228.00 | 21 756.00 | 182 472.00 | 204 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 788.00 | 21 756.00 | 184 032.00 | 205 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BZ Autres créances | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CF Disponibilités | 57 020.00 | | 57 020.00 | 57 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 723.00 | | 65 723.00 | 65 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 512.00 | 21 756.00 | 249 755.00 | 271 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 843.00 | | | -4 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
DL TOTAL (I) | 144 565.00 | | | 144 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 535.00 | | | 103 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 755.00 | | | 249 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 028.00 | | 1 480.00 | 205 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 205 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 228.00 | | 1 480.00 | 204 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 581.00 | 10 175.00 | | 11 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 581.00 | 10 175.00 | | 11 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 535.00 | 9 176.00 | 36 045.00 | 103 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 783.00 | 8 703.00 | 80.00 | 8 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 190.00 | 10 831.00 | 36 045.00 | 105 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
ST Autres comptes | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | | | 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 310.00 | | | 7 310.00 |