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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 877.00 | 9 123.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | 877.00 | 209 123.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
BZ Autres créances | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CF Disponibilités | 1 398 150.00 | | 1 398 150.00 | 1 398 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 227.00 | | 1 464 227.00 | 1 464 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 227.00 | 877.00 | 1 673 350.00 | 1 674 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
DH Report à nouveau | | -1 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 522.00 | 30 661.00 | | 40 522.00 |
DL TOTAL (I) | 78 405.00 | 37 883.00 | | 78 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 066.00 | | | 200 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666.00 | 1 975.00 | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 175.00 | 1 560.00 | | 9 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 164.00 | 16 444.00 | | 33 164.00 |
EA Autres dettes | 1 349 874.00 | | | 1 349 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 945.00 | 19 979.00 | | 1 594 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 350.00 | 57 861.00 | | 1 673 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 882.00 | 19 979.00 | | 1 435 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349 874.00 | 1 349 874.00 | | 1 349 874.00 |
UX Autres créances clients | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 894.00 | 40 831.00 | 159 063.00 | 199 894.00 |
VI Groupe et associés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 077.00 | 66 077.00 | | 66 077.00 |
VW T.V.A. | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 945.00 | 1 435 882.00 | 159 063.00 | 1 594 945.00 |