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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 6 211.00 | 3 789.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | 6 211.00 | 203 789.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CF Disponibilités | 1 866 585.00 | | 1 866 585.00 | 1 866 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 540.00 | | 1 877 540.00 | 1 877 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 540.00 | 6 211.00 | 2 081 329.00 | 2 087 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 86 839.00 | 68 505.00 | | 86 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 703.00 | 18 334.00 | | 33 703.00 |
DL TOTAL (I) | 130 442.00 | 96 739.00 | | 130 442.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 575.00 | 159 063.00 | | 117 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | 3 679.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 3 370.00 | | 2 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 804.00 | 20 147.00 | | 17 804.00 |
EA Autres dettes | 1 808 835.00 | 1 463 350.00 | | 1 808 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 387.00 | 1 649 609.00 | | 1 948 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 329.00 | 1 746 348.00 | | 2 081 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 970.00 | 1 532 035.00 | | 1 872 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 544.00 | 2 667.00 | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544.00 | 2 667.00 | | 3 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808 835.00 | 1 808 835.00 | | 1 808 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 575.00 | 42 157.00 | 75 417.00 | 117 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 387.00 | 1 872 970.00 | 75 417.00 | 1 948 387.00 |