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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 544.00 | 6 456.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | 3 544.00 | 206 456.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CF Disponibilités | 1 526 560.00 | | 1 526 560.00 | 1 526 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 892.00 | | 1 539 892.00 | 1 539 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 892.00 | 3 544.00 | 1 746 348.00 | 1 749 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 68 505.00 | | | 68 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
DL TOTAL (I) | 96 739.00 | | | 96 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 063.00 | | | 159 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
EA Autres dettes | 1 463 350.00 | | | 1 463 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 609.00 | | | 1 649 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 348.00 | | | 1 746 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 035.00 | | | 1 532 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877.00 | 2 667.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | 2 667.00 | | 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 350.00 | 1 463 350.00 | | 1 463 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 063.00 | 41 489.00 | 117 575.00 | 159 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 13 332.00 | |
VW T.V.A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 609.00 | 1 532 035.00 | 117 575.00 | 1 649 609.00 |