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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 605.00 | | 165 605.00 | 165 605.00 |
AP Constructions | 8 848.00 | 1 986.00 | 6 863.00 | 8 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 604.00 | 2 086.00 | 1 518.00 | 3 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 497.00 | 32 890.00 | 34 607.00 | 67 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 864.00 | 36 961.00 | 208 903.00 | 245 864.00 |
BT Marchandises | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BZ Autres créances | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
CF Disponibilités | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 850.00 | | 137 850.00 | 137 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 714.00 | 36 961.00 | 346 753.00 | 383 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 672.00 | 123 233.00 | | 58 672.00 |
DL TOTAL (I) | 134 905.00 | 126 233.00 | | 134 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 901.00 | 42 850.00 | | 27 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 650.00 | 105 989.00 | | 89 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 4 269.00 | | 9 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 431.00 | 157 019.00 | | 84 431.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 849.00 | 310 158.00 | | 211 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 753.00 | 436 391.00 | | 346 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 149.00 | 1 770.00 | 684 919.00 | 683 149.00 |
FG Production vendue services | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 875.00 | 1 770.00 | 705 645.00 | 703 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 637.00 | 39 736.00 | | 18 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 669.00 | 1 004 977.00 | | 710 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 997.00 | 881 744.00 | | 651 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 672.00 | 123 233.00 | | 58 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 826.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 263.00 | | 12 601.00 | 233 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 605.00 | | | 165 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 348.00 | | 12 601.00 | 67 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 599.00 | 17 362.00 | | 19 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 599.00 | 17 362.00 | | 19 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 901.00 | 15 153.00 | 12 749.00 | 27 901.00 |
VI Groupe et associés | 89 650.00 | 4 650.00 | 85 000.00 | 89 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 302.00 | 34 992.00 | 310.00 | 35 302.00 |
VW T.V.A. | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 849.00 | 114 100.00 | 97 749.00 | 211 849.00 |