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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 605.00 | | 165 605.00 | 165 605.00 |
AP Constructions | 8 848.00 | 4 772.00 | 4 076.00 | 8 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 427.00 | 4 841.00 | 3 586.00 | 8 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 889.00 | 59 873.00 | 10 016.00 | 69 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 080.00 | 69 486.00 | 183 594.00 | 253 080.00 |
BT Marchandises | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BZ Autres créances | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CF Disponibilités | 238 608.00 | | 238 608.00 | 238 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 270.00 | | 293 270.00 | 293 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 350.00 | 69 486.00 | 476 864.00 | 546 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 121 168.00 | | | 121 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 442.00 | | | 140 442.00 |
DL TOTAL (I) | 264 910.00 | | | 264 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 848.00 | | | 155 848.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 954.00 | | | 211 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 864.00 | | | 476 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 945.00 | | | 211 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 478.00 | 21 904.00 | 1 005 382.00 | 983 478.00 |
FG Production vendue services | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 934.00 | 21 904.00 | 1 035 838.00 | 1 013 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 044.00 | | | 1 036 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 602.00 | | | 895 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 442.00 | | | 140 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 079.00 | | 4 001.00 | 249 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 605.00 | | | 165 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 164.00 | | 4 001.00 | 83 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 811.00 | 15 676.00 | | 53 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 811.00 | 15 676.00 | | 53 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VB T. V. A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VI Groupe et associés | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 928.00 | 22 618.00 | 310.00 | 22 928.00 |
VW T.V.A. | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 954.00 | 211 954.00 | | 211 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
ST Autres comptes | 123 858.00 | | | 123 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 298.00 | | | 118 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 003.00 | | | 148 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |