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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 605.00 | | 165 605.00 | 165 605.00 |
AP Constructions | 8 848.00 | 3 379.00 | 5 470.00 | 8 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 782.00 | 3 422.00 | 2 361.00 | 5 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 534.00 | 47 010.00 | 21 523.00 | 68 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 079.00 | 53 811.00 | 195 268.00 | 249 079.00 |
BT Marchandises | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BZ Autres créances | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CF Disponibilités | 218 608.00 | | 218 608.00 | 218 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 433.00 | | 263 433.00 | 263 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 512.00 | 53 811.00 | 458 701.00 | 512 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 81 604.00 | 72 933.00 | | 81 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 564.00 | 58 672.00 | | 139 564.00 |
DL TOTAL (I) | 224 468.00 | 134 905.00 | | 224 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 764.00 | 27 901.00 | | 12 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 958.00 | 89 650.00 | | 56 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 409.00 | 9 866.00 | | 11 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 810.00 | 84 431.00 | | 152 810.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 233.00 | 211 849.00 | | 234 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 701.00 | 346 753.00 | | 458 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 392.00 | 1 249.00 | 984 641.00 | 983 392.00 |
FG Production vendue services | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 257.00 | 1 249.00 | 1 019 506.00 | 1 018 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 095.00 | 18 637.00 | | 50 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 368.00 | 710 669.00 | | 1 020 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 804.00 | 651 997.00 | | 880 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 564.00 | 58 672.00 | | 139 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 864.00 | | 3 215.00 | 245 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 605.00 | | | 165 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 949.00 | | 3 215.00 | 79 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 961.00 | 16 849.00 | | 36 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 961.00 | 16 849.00 | | 36 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 357.00 | 71 357.00 | | 71 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VI Groupe et associés | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
VP Divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 607.00 | 13 297.00 | 310.00 | 13 607.00 |
VW T.V.A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 233.00 | 234 233.00 | | 234 233.00 |