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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 000.00 | | 1 616 000.00 | 1 616 000.00 |
CF Disponibilités | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 176.00 | | 1 632 176.00 | 1 632 176.00 |
CU Autres participations | 1 616 000.00 | | 1 616 000.00 | 1 616 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 001.00 | 816 001.00 | | 1 616 001.00 |
DH Report à nouveau | -29 783.00 | -21 806.00 | | -29 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 528.00 | -7 977.00 | | -12 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 691.00 | 786 218.00 | | 1 573 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 615.00 | 50 934.00 | | 51 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 672.00 | | 6 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 160.00 | | |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 485.00 | 57 794.00 | | 58 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 176.00 | 844 013.00 | | 1 632 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 485.00 | 57 794.00 | | 58 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 528.00 | 7 977.00 | | 12 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 528.00 | -7 977.00 | | -12 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 000.00 | | 800 000.00 | 816 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 000.00 | | 800 000.00 | 816 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |