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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 000.00 | 223 000.00 | 1 393 000.00 | 1 616 000.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 671.00 | 223 000.00 | 1 399 671.00 | 1 622 671.00 |
CU Autres participations | 1 616 000.00 | 223 000.00 | 1 393 000.00 | 1 616 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 001.00 | 1 616 001.00 | | 1 616 001.00 |
DH Report à nouveau | -42 311.00 | -29 783.00 | | -42 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 504.00 | -12 528.00 | | -237 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 187.00 | 1 573 691.00 | | 1 336 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 234.00 | 51 615.00 | | 52 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | 6 841.00 | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 484.00 | 58 485.00 | | 63 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 671.00 | 1 632 176.00 | | 1 399 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 484.00 | 58 485.00 | | 63 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 504.00 | 12 528.00 | | 237 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 504.00 | -12 528.00 | | -237 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 000.00 | | | 1 616 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 000.00 | | | 1 616 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 223 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 223 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 223 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VI Groupe et associés | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |