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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 000.00 | | 1 616 000.00 | 1 616 000.00 |
BZ Autres créances | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 019.00 | | 1 618 019.00 | 1 618 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 1 616 000.00 | | 1 616 000.00 | 1 616 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 001.00 | 1 616 001.00 | | 1 616 001.00 |
DH Report à nouveau | -279 814.00 | -42 311.00 | | -279 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 318.00 | -237 504.00 | | 218 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 505.00 | 1 336 187.00 | | 1 554 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 864.00 | 52 234.00 | | 56 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 11 250.00 | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 514.00 | 63 484.00 | | 63 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 019.00 | 1 399 671.00 | | 1 618 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 514.00 | 63 484.00 | | 63 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 000.00 | 1.00 | | 223 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682.00 | 237 504.00 | | 4 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 318.00 | -237 504.00 | | 218 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 000.00 | | | 1 616 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 000.00 | | | 1 616 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 223 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VI Groupe et associés | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 514.00 | 63 514.00 | | 63 514.00 |