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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 712.00 | 3 889.00 | 8 824.00 | 12 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 547.00 | 2 697.00 | 9 850.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 559.00 | 6 586.00 | 178 974.00 | 185 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BN En cours de production de biens | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BZ Autres créances | 247 071.00 | | 247 071.00 | 247 071.00 |
CF Disponibilités | 141 770.00 | | 141 770.00 | 141 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 932.00 | | 436 932.00 | 436 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 491.00 | 6 586.00 | 615 905.00 | 622 491.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 49 553.00 | 10 328.00 | | 49 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 068.00 | 54 225.00 | | 130 068.00 |
DL TOTAL (I) | 269 233.00 | 154 165.00 | | 269 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | 141.00 | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 466.00 | 1 738.00 | | 5 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 107.00 | 100 232.00 | | 109 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 764.00 | 66 815.00 | | 225 764.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | 10 823.00 | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 672.00 | 179 748.00 | | 346 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 905.00 | 333 913.00 | | 615 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 672.00 | 179 748.00 | | 346 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 788.00 | | 12 771.00 | 172 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 788.00 | | 12 471.00 | 12 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138.00 | 4 448.00 | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138.00 | 4 448.00 | | 2 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 107.00 | 109 107.00 | | 109 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 418.00 | 92 418.00 | | 92 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VC Groupe et associés | 228 548.00 | 228 548.00 | | 228 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 604.00 | 254 604.00 | | 254 604.00 |
VW T.V.A. | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 672.00 | 346 672.00 | | 346 672.00 |