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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 801.00 | 10 335.00 | 8 466.00 | 18 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 682.00 | 12 838.00 | 6 844.00 | 19 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 896.00 | 23 173.00 | 275 724.00 | 298 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 438.00 | | 61 438.00 | 61 438.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 301.00 | | 157 301.00 | 157 301.00 |
BZ Autres créances | 534 003.00 | | 534 003.00 | 534 003.00 |
CF Disponibilités | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 046.00 | | 806 046.00 | 806 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 943.00 | 23 173.00 | 1 081 770.00 | 1 104 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 176 080.00 | 139 621.00 | | 176 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 067.00 | 36 459.00 | | 145 067.00 |
DL TOTAL (I) | 410 759.00 | 265 692.00 | | 410 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 050.00 | 310 302.00 | | 317 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 693.00 | 89 027.00 | | 128 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 815.00 | 156 337.00 | | 222 815.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 125 208.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 011.00 | 680 874.00 | | 671 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 770.00 | 946 565.00 | | 1 081 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 579.00 | 676 527.00 | | 414 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 481.00 | 3 672.00 | | 12 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 775.00 | | 34 126.00 | 298 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 004.00 | 298 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 004.00 | 38 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 362.00 | | 34 126.00 | 38 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 413.00 | | | 100 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 372.00 | 9 360.00 | 560.00 | 14 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 372.00 | 9 360.00 | 560.00 | 14 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 693.00 | 128 693.00 | | 128 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 157 301.00 | 157 301.00 | | 157 301.00 |
VB T. V. A. | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VC Groupe et associés | 502 209.00 | 502 209.00 | | 502 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 346.00 | 47 915.00 | 256 431.00 | 304 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 687.00 | 695 687.00 | | 695 687.00 |
VW T.V.A. | 88 360.00 | 88 360.00 | | 88 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 011.00 | 414 579.00 | 256 431.00 | 671 011.00 |