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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 801.00 | 6 575.00 | 12 227.00 | 18 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 561.00 | 7 797.00 | 11 763.00 | 19 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 775.00 | 14 372.00 | 284 403.00 | 298 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
BN En cours de production de biens | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 049.00 | | 131 049.00 | 131 049.00 |
BZ Autres créances | 346 940.00 | | 346 940.00 | 346 940.00 |
CF Disponibilités | 130 248.00 | | 130 248.00 | 130 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 163.00 | | 662 163.00 | 662 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 938.00 | 14 372.00 | 946 565.00 | 960 938.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 139 621.00 | 49 553.00 | | 139 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 459.00 | 130 068.00 | | 36 459.00 |
DL TOTAL (I) | 265 692.00 | 269 233.00 | | 265 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 302.00 | 601.00 | | 310 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 027.00 | 109 107.00 | | 89 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 337.00 | 225 764.00 | | 156 337.00 |
EA Autres dettes | 125 208.00 | 5 734.00 | | 125 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 874.00 | 346 672.00 | | 680 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 565.00 | 615 905.00 | | 946 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 527.00 | 346 672.00 | | 676 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 672.00 | 475.00 | | 3 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 559.00 | | 113 216.00 | 185 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 259.00 | | 13 103.00 | 25 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 100 113.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 586.00 | 7 787.00 | | 6 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 586.00 | 7 787.00 | | 6 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 027.00 | 89 027.00 | | 89 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 208.00 | 125 208.00 | | 125 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | -1.00 | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 131 049.00 | 131 049.00 | | 131 049.00 |
VB T. V. A. | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VC Groupe et associés | 307 094.00 | 307 094.00 | | 307 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 802.00 | 303 802.00 | | 303 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 500.00 | 2 154.00 | 4 346.00 | 6 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 019.00 | 482 921.00 | 98.00 | 483 019.00 |
VW T.V.A. | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 874.00 | 676 527.00 | 4 346.00 | 680 874.00 |