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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 79.00 | 21.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 79.00 | 99 921.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 096.00 | 13 739.00 | 227 357.00 | 241 096.00 |
BZ Autres créances | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CF Disponibilités | 184 901.00 | | 184 901.00 | 184 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 296.00 | 13 739.00 | 457 557.00 | 471 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 296.00 | 13 818.00 | 557 478.00 | 571 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 468.00 | | | -8 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 199.00 | | | 100 199.00 |
DL TOTAL (I) | 92 730.00 | | | 92 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 261.00 | | | 76 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 799.00 | | | 349 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 747.00 | | | 464 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 478.00 | | | 557 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 747.00 | | | 464 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 50.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 50.00 | | 29.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 298.00 | 13 739.00 | 1 298.00 | 1 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298.00 | 13 739.00 | 1 298.00 | 1 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298.00 | 13 739.00 | 1 298.00 | 1 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 739.00 | 1 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 799.00 | 349 799.00 | | 349 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
UX Autres créances clients | 241 096.00 | 241 096.00 | | 241 096.00 |
VB T. V. A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VC Groupe et associés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VI Groupe et associés | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 996.00 | 251 996.00 | | 251 996.00 |
VW T.V.A. | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 747.00 | 464 747.00 | | 464 747.00 |