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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 100.00 | 99 900.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 938.00 | 21 199.00 | 135 739.00 | 156 938.00 |
BZ Autres créances | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CF Disponibilités | 123 168.00 | | 123 168.00 | 123 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 983.00 | 21 199.00 | 295 784.00 | 316 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 983.00 | 21 299.00 | 395 684.00 | 416 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
DL TOTAL (I) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 068.00 | | | 205 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 184.00 | | | 288 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 684.00 | | | 395 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 315.00 | | | 287 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79.00 | 21.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 21.00 | | 79.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 739.00 | 16 428.00 | 8 968.00 | 13 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 739.00 | 16 428.00 | 8 968.00 | 13 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 739.00 | 16 428.00 | 8 968.00 | 13 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 428.00 | 8 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 137 225.00 | 137 225.00 | | 137 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VC Groupe et associés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 447.00 | 167 447.00 | | 167 447.00 |