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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 700.00 | 820.00 | 6 880.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 600.00 | 820.00 | 106 780.00 | 107 600.00 |
BT Marchandises | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 105.00 | 17 158.00 | 173 948.00 | 191 105.00 |
BZ Autres créances | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CF Disponibilités | 159 235.00 | | 159 235.00 | 159 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 915.00 | 17 158.00 | 366 757.00 | 383 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 515.00 | 17 978.00 | 473 536.00 | 491 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
DL TOTAL (I) | 172 482.00 | | | 172 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 975.00 | | | 244 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 055.00 | | | 301 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 536.00 | | | 473 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 055.00 | | | 301 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 7 600.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | | 7 600.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | 720.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 720.00 | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 199.00 | 502.00 | 4 543.00 | 21 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 199.00 | 502.00 | 4 543.00 | 21 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 199.00 | 502.00 | 4 543.00 | 21 199.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | 4 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 975.00 | 244 975.00 | | 244 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 170 242.00 | 170 242.00 | | 170 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VC Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 081.00 | 194 081.00 | | 194 081.00 |
VW T.V.A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 055.00 | 301 055.00 | | 301 055.00 |