| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 126.00 | 24 234.00 | 232 891.00 | 257 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 431.00 | 29 530.00 | 62 901.00 | 92 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 557.00 | 53 764.00 | 665 793.00 | 719 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BZ Autres créances | 83 225.00 | | 83 225.00 | 83 225.00 |
CF Disponibilités | 80 375.00 | | 80 375.00 | 80 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 741.00 | | 218 741.00 | 218 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 299.00 | 53 764.00 | 884 534.00 | 938 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 307.00 | 1 754.00 | | 44 307.00 |
DL TOTAL (I) | 49 062.00 | 4 754.00 | | 49 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 154.00 | 597 609.00 | | 577 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 793.00 | 86 249.00 | | 41 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 524.00 | 192 701.00 | | 151 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 512.00 | 40 814.00 | | 51 512.00 |
EA Autres dettes | 13 487.00 | 155.00 | | 13 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 472.00 | 917 530.00 | | 835 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 534.00 | 922 285.00 | | 884 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 412.00 | | 61 146.00 | 658 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 412.00 | | 61 146.00 | 288 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 545.00 | 38 219.00 | | 15 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 545.00 | 38 219.00 | | 15 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 525.00 | 151 525.00 | | 151 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 476 401.00 | -476 401.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 154.00 | 100 753.00 | 476 401.00 | 577 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 369.00 | 121 369.00 | | 121 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 369.00 | 597 770.00 | -476 401.00 | 121 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 472.00 | 359 071.00 | 476 401.00 | 835 472.00 |