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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 443.00 | 73 621.00 | 243 821.00 | 317 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 704.00 | 68 666.00 | 61 038.00 | 129 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 148.00 | 142 287.00 | 674 860.00 | 817 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BZ Autres créances | 186 012.00 | | 186 012.00 | 186 012.00 |
CF Disponibilités | 88 910.00 | | 88 910.00 | 88 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 066.00 | | 313 066.00 | 313 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 214.00 | 142 287.00 | 987 926.00 | 1 130 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 90 419.00 | 45 762.00 | | 90 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 119.00 | 44 657.00 | | 107 119.00 |
DL TOTAL (I) | 200 839.00 | 93 719.00 | | 200 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 818.00 | 630 997.00 | | 646 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 398.00 | 105 738.00 | | 114 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 805.00 | 18 811.00 | | 16 805.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 1 787.00 | | 1 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 087.00 | 757 334.00 | | 787 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 926.00 | 851 054.00 | | 987 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 824.00 | 48 464.00 | | 93 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 824.00 | 48 464.00 | | 93 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 399.00 | | | 114 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 819.00 | | | 646 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 105.00 | 201 105.00 | | 201 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 105.00 | 201 105.00 | | 201 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 387.00 | | | 786 387.00 |