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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 526.00 | 47 263.00 | 224 262.00 | 271 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 931.00 | 46 560.00 | 44 371.00 | 90 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 457.00 | 93 824.00 | 638 633.00 | 732 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 709.00 | | 114 709.00 | 114 709.00 |
CF Disponibilités | 76 631.00 | | 76 631.00 | 76 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 420.00 | | 212 420.00 | 212 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 878.00 | 93 824.00 | 851 054.00 | 944 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 45 762.00 | 1 454.00 | | 45 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 657.00 | 44 307.00 | | 44 657.00 |
DL TOTAL (I) | 93 719.00 | 49 062.00 | | 93 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 997.00 | 577 154.00 | | 630 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 738.00 | 151 524.00 | | 105 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 811.00 | 51 512.00 | | 18 811.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 13 487.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 334.00 | 835 472.00 | | 757 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 054.00 | 884 534.00 | | 851 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 764.00 | 40 536.00 | 477.00 | 53 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 764.00 | 40 536.00 | 477.00 | 53 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 738.00 | 105 738.00 | | 105 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 997.00 | 105 661.00 | 511 284.00 | 630 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 733.00 | 118 733.00 | | 118 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 733.00 | 118 733.00 | | 118 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 335.00 | 231 998.00 | 511 284.00 | 757 335.00 |