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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 48.00 | 552.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 130 870.00 | | 130 870.00 | 130 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | 620.00 | 5 457.00 | 6 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 563.00 | 668.00 | 136 895.00 | 137 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BZ Autres créances | 74 097.00 | | 74 097.00 | 74 097.00 |
CF Disponibilités | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 184.00 | | 117 184.00 | 117 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 747.00 | 668.00 | 254 079.00 | 254 747.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DL TOTAL (I) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
EA Autres dettes | 88 206.00 | | | 88 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 499.00 | | | 243 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 079.00 | | | 254 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 730.00 | | | 155 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 787.00 | | | 72 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 207.00 | | | 68 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 137 563.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 668.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 206.00 | 88 206.00 | | 88 206.00 |
UX Autres créances clients | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 667.00 | 14 898.00 | 62 819.00 | 102 667.00 |
VI Groupe et associés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 288.00 | 73 288.00 | | 73 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 647.00 | 93 647.00 | | 93 647.00 |
VW T.V.A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 499.00 | 155 730.00 | 62 819.00 | 243 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
ST Autres comptes | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
YT Sous‐traitance | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521.00 | | | 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 637.00 | | | 26 637.00 |