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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 248.00 | 352.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 130 870.00 | | 130 870.00 | 130 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | 2 156.00 | 3 921.00 | 6 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 563.00 | 2 404.00 | 135 159.00 | 137 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
BZ Autres créances | 109 184.00 | | 109 184.00 | 109 184.00 |
CF Disponibilités | 73 009.00 | | 73 009.00 | 73 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 753.00 | | 208 753.00 | 208 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 316.00 | 2 404.00 | 343 912.00 | 346 316.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 053.00 | 4 580.00 | | 32 053.00 |
DL TOTAL (I) | 42 633.00 | 10 580.00 | | 42 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 393.00 | 102 793.00 | | 96 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 419.00 | 24 863.00 | | 30 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 720.00 | 4 012.00 | | 20 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 190.00 | 23 625.00 | | 27 190.00 |
EA Autres dettes | 126 557.00 | 88 206.00 | | 126 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 279.00 | 243 499.00 | | 301 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 912.00 | 254 079.00 | | 343 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 027.00 | 155 730.00 | | 220 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 893.00 | | 158 893.00 | 158 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 893.00 | | 158 893.00 | 158 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 808.00 | | 5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 162.00 | 72 787.00 | | 163 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 109.00 | 68 207.00 | | 131 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 053.00 | 4 580.00 | | 32 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 563.00 | | | 137 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 470.00 | | | 131 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | 1 736.00 | | 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 200.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 1 536.00 | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 557.00 | 126 557.00 | | 126 557.00 |
UX Autres créances clients | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 285.00 | 15 033.00 | 63 389.00 | 96 285.00 |
VI Groupe et associés | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 736.00 | | | 97 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 012.00 | 108 012.00 | | 108 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 744.00 | 135 744.00 | | 135 744.00 |
VW T.V.A. | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 279.00 | 220 027.00 | 63 389.00 | 301 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | 2 497.00 | | 2 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 055.00 | 2 071.00 | | 3 055.00 |
ST Autres comptes | 27 298.00 | 16 760.00 | | 27 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 589.00 | 7 071.00 | | 20 589.00 |
YT Sous‐traitance | 24 264.00 | 735.00 | | 24 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 117.00 | 2 497.00 | | 2 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 778.00 | 5 180.00 | | 31 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 867.00 | 521.00 | | 9 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 205.00 | 26 637.00 | | 75 205.00 |