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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 448.00 | 152.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 130 870.00 | | 130 870.00 | 130 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 487.00 | 4 062.00 | 3 425.00 | 7 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 973.00 | 4 510.00 | 134 463.00 | 138 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
BZ Autres créances | 101 767.00 | | 101 767.00 | 101 767.00 |
CF Disponibilités | 84 870.00 | | 84 870.00 | 84 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 043.00 | | 210 043.00 | 210 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 015.00 | 4 510.00 | 344 505.00 | 349 015.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 633.00 | 4 580.00 | | 12 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 441.00 | 32 053.00 | | 44 441.00 |
DL TOTAL (I) | 63 074.00 | 42 633.00 | | 63 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 402.00 | 96 393.00 | | 83 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 741.00 | 30 419.00 | | 28 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | 20 720.00 | | 14 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 426.00 | 27 190.00 | | 36 426.00 |
EA Autres dettes | 118 401.00 | 126 557.00 | | 118 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 431.00 | 301 279.00 | | 281 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 505.00 | 343 912.00 | | 344 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 531.00 | 220 027.00 | | 215 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 070.00 | | 179 070.00 | 179 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 070.00 | | 179 070.00 | 179 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 722.00 | 4 265.00 | | 5 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 4.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 4.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 1.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 1.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 4.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | 5 656.00 | | 10 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 968.00 | 163 162.00 | | 184 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 526.00 | 131 109.00 | | 140 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 441.00 | 32 053.00 | | 44 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 563.00 | | 1 410.00 | 137 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 470.00 | | | 131 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | | 1 410.00 | 6 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404.00 | 2 106.00 | | 2 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 200.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | 1 906.00 | | 2 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 401.00 | 118 401.00 | | 118 401.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 252.00 | 15 352.00 | 64 734.00 | 81 252.00 |
VI Groupe et associés | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VP Divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 821.00 | 100 821.00 | | 100 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 173.00 | 125 173.00 | | 125 173.00 |
VW T.V.A. | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 431.00 | 215 531.00 | 64 734.00 | 281 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | 2 117.00 | | 2 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 450.00 | 3 055.00 | | 4 450.00 |
ST Autres comptes | 26 300.00 | 27 298.00 | | 26 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 681.00 | 20 589.00 | | 13 681.00 |
YT Sous‐traitance | 23 662.00 | 24 264.00 | | 23 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 841.00 | 2 117.00 | | 2 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 087.00 | 31 778.00 | | 41 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 456.00 | 9 867.00 | | 9 456.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 094.00 | 75 205.00 | | 68 094.00 |