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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | 237.00 | 869 763.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 95.00 | 2 105.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 046.00 | 4 086.00 | 39 960.00 | 44 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 146.00 | 4 418.00 | 918 728.00 | 923 146.00 |
BT Marchandises | 121 611.00 | | 121 611.00 | 121 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
BZ Autres créances | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
CF Disponibilités | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 842.00 | | 262 842.00 | 262 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 989.00 | 4 418.00 | 1 181 570.00 | 1 185 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
DL TOTAL (I) | 82 856.00 | | | 82 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 737.00 | | | 856 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 744.00 | | | 118 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
EA Autres dettes | 112 635.00 | | | 112 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 715.00 | | | 1 098 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 570.00 | | | 1 181 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 773.00 | | | 317 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 923 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 234.00 | 53.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 234.00 | 53.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 744.00 | 118 744.00 | | 118 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 635.00 | 112 635.00 | | 112 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VB T. V. A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 404.00 | 75 462.00 | 306 307.00 | 856 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 180.00 | | | 924 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 715.00 | 317 773.00 | 306 307.00 | 1 098 715.00 |