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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 671.00 | 1 530.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 046.00 | 16 242.00 | 27 805.00 | 44 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 454.00 | 5 936.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 496.00 | 17 366.00 | 908 130.00 | 925 496.00 |
BT Marchandises | 137 778.00 | | 137 778.00 | 137 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 205.00 | | 64 205.00 | 64 205.00 |
BZ Autres créances | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
CF Disponibilités | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 364.00 | | 345 364.00 | 345 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 860.00 | 17 366.00 | 1 253 494.00 | 1 270 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 385.00 | 27 856.00 | | 118 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 510.00 | 90 530.00 | | 105 510.00 |
DL TOTAL (I) | 278 895.00 | 173 385.00 | | 278 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 303.00 | 781 246.00 | | 705 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 431.00 | 11 775.00 | | 13 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 449.00 | 120 485.00 | | 116 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 416.00 | 46 001.00 | | 37 416.00 |
EA Autres dettes | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 599.00 | 1 061 506.00 | | 974 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 494.00 | 1 234 892.00 | | 1 253 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 913.00 | 356 469.00 | | 345 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 598.00 | 6 315.00 | | 10 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 598.00 | 6 315.00 | | 10 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 449.00 | 116 449.00 | | 116 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 64 205.00 | 64 205.00 | | 64 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 303.00 | 76 617.00 | 309 918.00 | 705 303.00 |
VI Groupe et associés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 905.00 | | | 75 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 793.00 | 82 403.00 | 6 390.00 | 88 793.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 599.00 | 345 913.00 | 309 918.00 | 974 599.00 |