| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 408.00 | 1 792.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 046.00 | 10 190.00 | 33 856.00 | 44 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 250.00 | 6 140.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 746.00 | 10 848.00 | 912 898.00 | 923 746.00 |
BT Marchandises | 152 069.00 | | 152 069.00 | 152 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
BZ Autres créances | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
CF Disponibilités | 78 403.00 | | 78 403.00 | 78 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 994.00 | | 321 994.00 | 321 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 740.00 | 10 848.00 | 1 234 892.00 | 1 245 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 530.00 | 32 856.00 | | 90 530.00 |
DL TOTAL (I) | 173 385.00 | 82 856.00 | | 173 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 246.00 | 856 737.00 | | 781 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 775.00 | 1 416.00 | | 11 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 485.00 | 118 744.00 | | 120 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 001.00 | 9 182.00 | | 46 001.00 |
EA Autres dettes | 102 000.00 | 112 635.00 | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 506.00 | 1 098 715.00 | | 1 061 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 892.00 | 1 181 570.00 | | 1 234 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 469.00 | 317 773.00 | | 356 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 146.00 | | 600.00 | 923 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 600.00 | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181.00 | 6 417.00 | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | 6 417.00 | | 4 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 237.00 | 13.00 | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | 13.00 | | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | 13.00 | | 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 485.00 | 120 485.00 | | 120 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 942.00 | 75 905.00 | 308 107.00 | 780 942.00 |
VI Groupe et associés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
VW T.V.A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 506.00 | 356 469.00 | 308 107.00 | 1 061 506.00 |